盐池县人民政府

盐池县发改局关于2015年度部门决算

“三公”经费公开情况说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减 个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减 个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 6246069.97万元，财政部门拨款对账单6246069.97万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 万元，财政部门拨款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1、年初调整前结余5924165.85元，调减结余1934875.19元（根据盐财（建）指标[2015]111号文件要求）。调整后结余3989290.66元，年末结余2358686.05元,其中包括：一般管理事务结余764290.41元(400000元、生态移民工作经费200000元、争项目争资金工作经费164290.41元)，其他发展与改革事务结余1594395.64元(办公楼外墙装饰200000元、主体功能区建设费367967.79元、重点项目库建设及前期可研报告编制费976427.85元、经融合作项目经费50000元)。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。根据盐财（建）指标[2015]111号文件上交财政（上年年末在建工程款本应该是银行存款，由于工作失误，误填入负债表中在建工作栏中1787156.19元）2015年5月份财政收回2013年度以前银行存款。

3．2015年总收入6246069.97元，2014年收入是6186810.44元,同比增长0.96%，主要原因是人员费用的增加；一般公共预算拨款增长3.71%,原因同上,本年支出7876674.58元,较2014年下降7.49%,原因是项目支出下降，年末结余较2014年下降60.19%,原因是部分以前年度结余资金的上交财政，年末固定资产较2014年增长1.44%,原因是购置了部分办公用品。

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1. 对部门决算报表指标设置的建议。

2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1、支出决算明细中商品服务支出大的主要原因是：为企业补助性支出90万元（宗源40万元，都顺、金沙滩、鹏程各10万元，永生物流20万元）。

2、“资产负债简表”中“预付账款”元是59345.49元预付汽油款。其他应付款307472.97元是价格调节基金手续、应付工程保证金等。

3、单位有车辆编制3辆，实有公务车辆3辆,与上年持平。

4、我单位属行政单位，包括产业服务中心属事业单位，共有人员编制数29人，其中行政编制19人，后勤4人，参公6人，实有人数25人（其中参公人员4人,属产业服务中心），退休人员11人，与上年相比编制数没有变动，实有在职人数增加1人，退休人数减少1人（死亡）

五、三公经费情况说明

三公经费全年指标数22万元，其中公车运行费13万元，公务接待费9万元，全年实际支出，公务接待费9万元，接待批次50次500人，有车辆3辆，运行费13万元。